Comptable en comptabilité - Historique des versions

Bruno : /* Saisie d'une facture fournisseur */

2017-07-07T19:58:00Z

Saisie d'une facture fournisseur

← Version précédente		Version du 7 juillet 2017 à 21:58
Ligne 41 :		Ligne 41 :
	= HOWTO =		= HOWTO =
	== Saisie d'une facture fournisseur ==		== Saisie d'une facture fournisseur ==
			ATTENTION : il faut traiter les factures récurrentes dans le bon ordre !!
	* Récupérer le PDF de la facture et le nommer comme il faut (AAAAMMJJ - Fournisseur - Facture xxxxx, par exemple 20170701 - Nerim - Facture 1457687)		* Récupérer le PDF de la facture et le nommer comme il faut (AAAAMMJJ - Fournisseur - Facture xxxxx, par exemple 20170701 - Nerim - Facture 1457687)
	* Importer le PDF dans le SI sans l'affecter à un user		* Importer le PDF dans le SI sans l'affecter à un user

Bruno : /* HOWTO */

2017-07-07T19:57:26Z

HOWTO

@@ Ligne 40 : / Ligne 40 : @@
 = HOWTO =
 == Résiliation d'une connexion ==
 * Passer le produit correspondant dans le SI en "terminé"

Bruno : /* Travail effectif */

2017-07-04T10:21:38Z

Travail effectif

← Version précédente		Version du 4 juillet 2017 à 12:21
Ligne 37 :		Ligne 37 :
	** Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs		** Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs
	** Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)		** Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)
			** Vérifier que toutes les lignes de banque sont rapprochées pour le trimestre précédent

	= HOWTO =		= HOWTO =

Bruno : /* Résiliation d'une connexion */

2017-07-04T10:16:52Z

Résiliation d'une connexion

← Version précédente		Version du 4 juillet 2017 à 12:16
Ligne 43 :		Ligne 43 :
	* Décocher "facturation auto" (même s'il reste des produits actifs)		* Décocher "facturation auto" (même s'il reste des produits actifs)
	* Sortir le LAN0 de l'antenne du membre du bridge routable (si antenne toujours accessible)		* Sortir le LAN0 de l'antenne du membre du bridge routable (si antenne toujours accessible)
			* Si la résiliation est très anticipée, noter dans l'agenda de faire la suppression de conf dans l'antenne
	* Attendre la bonne réception du matériel		* Attendre la bonne réception du matériel
	* Vérifier qu'il y a une caution à rembourser		* Vérifier qu'il y a une caution à rembourser

Bruno : /* Travail effectif */

2017-07-04T10:15:46Z

Travail effectif

← Version précédente		Version du 4 juillet 2017 à 12:15
Ligne 37 :		Ligne 37 :
	** Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs		** Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs
	** Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)		** Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)

			= HOWTO =
			== Résiliation d'une connexion ==
			* Passer le produit correspondant dans le SI en "terminé"
			* Décocher "facturation auto" (même s'il reste des produits actifs)
			* Sortir le LAN0 de l'antenne du membre du bridge routable (si antenne toujours accessible)
			* Attendre la bonne réception du matériel
			* Vérifier qu'il y a une caution à rembourser
			** Si adhésion < 2017-02-27 : il faut en rembourser une
			** Si adhésion > 2017-02-27 : vérifier qu'il y a un produit "caution" correspondant à la connexion résiliée, auquel cas rembourser, sinon, non.
			* S'il faut rembourser :
			** Créer un produit CAUTION (attention : SANS TVA) avec une valeur négative (-40 €, typiquement)
			** Générer une facture avec ce produit
			** Emettre un virement sur le compte du membre du même montant
			** Rapprocher la facture avec le paiement dans la gestion banque du SI
			** Prévenir le membre que sa caution a été remboursée

Bruno : /* Travail effectif */

2017-07-04T10:10:59Z

Travail effectif

← Version précédente		Version du 4 juillet 2017 à 12:10
Ligne 29 :		Ligne 29 :
	* Autour du 8 de chaque mois :		* Autour du 8 de chaque mois :
	** Expédier le fichier SEPA RCUR à la banque, récupérer les deux récépissé et ranger les trois fichiers dans le cloud Banque/SEPA		** Expédier le fichier SEPA RCUR à la banque, récupérer les deux récépissé et ranger les trois fichiers dans le cloud Banque/SEPA
	** Faire la déclaration de TVA du mois précédent		** Faire la déclaration de TVA du mois précédent, la détailler sur le SI et faire un mail de récap du travail de la cellule aux actifs
	* Autour du 15 de chaque mois :		* Autour du 15 de chaque mois :
	** Récupérer les PDF de refus de prélèvement et les archivés sur le site de la banque		** Récupérer les PDF de refus de prélèvement et les archivés sur le site de la banque

Bruno : /* Capacités */

2017-07-04T10:10:27Z

Capacités

← Version précédente		Version du 4 juillet 2017 à 12:10
Ligne 18 :		Ligne 18 :
	* Accéder aux comptes bancaires de la coopérative pour gérer les refus de prélèvement et demander aux membres s'ils veulent qu'on représente, si ils paient autrement et transmet à un MC les cas compliqués.		* Accéder aux comptes bancaires de la coopérative pour gérer les refus de prélèvement et demander aux membres s'ils veulent qu'on représente, si ils paient autrement et transmet à un MC les cas compliqués.
	* La majorité des membres de la cellule doit faire partie du CA pour l'accès aux comptes bancaires.		* La majorité des membres de la cellule doit faire partie du CA pour l'accès aux comptes bancaires.
			* Connaître parfaitement le fonctionnement du SI financier et avoir une bonne connaissance de sa partie technique.

			= Travail effectif =
			* Tous les 10 jours :
			** lancer les prélèvements SEPA FRST des nouveaux arrivants en décochant les souscription de part (qui seront prélevés en RCUR sur les batchs suivants), récupérer les deux récépissés et les ranger dans le cloud Banque/SEPA
			** vérifier qu'il n'y a pas de reliquat de produits non facturés et agir en conséquence
			* Entre le 1 et le 3 du mois :
			** Lancer le batch de facturation récurrente. Attention, il doit être lancé depuis une connexion au net STABLE
			** Vérifier l'ensemble des SEPA de souscription en attente pour voir s'il n'y en a pas à lancer (auquel cas, générer une trame FRST en conséquence)
			* Autour du 8 de chaque mois :
			** Expédier le fichier SEPA RCUR à la banque, récupérer les deux récépissé et ranger les trois fichiers dans le cloud Banque/SEPA
			** Faire la déclaration de TVA du mois précédent
			* Autour du 15 de chaque mois :
			** Récupérer les PDF de refus de prélèvement et les archivés sur le site de la banque
			** Les saisir dans le SI et recontacter les concernés pour savoir s'il faut représenter, se faire payer autrement, attendre, etc ... basculer sur un MC en cas de difficultés
			* Autour du 20 de chaque mois :
			* En début de trimestre civil
			** Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs
			** Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)

Bruno : /* Mission */

2017-07-04T10:00:38Z

Mission

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
-= Mission =
+= Membres de la cellule =
-* Il effectue l'ensemble de la facturation régulière.
+* Fred
-* Il effectue les déclarations de TVA mensuelles et autres interactions avec les services fiscaux.
+* Gwen
-* Il stoppe les prélèvements des gens sur le départ et rembourse les cautions quand le matériel est revenu.
+* Bruno (référent)
-Un référent est nécessaire sur ce rôle.
+= Missions =

Bruno : /* Mission */

2017-04-24T15:18:08Z

Mission

← Version précédente		Version du 24 avril 2017 à 17:18
Ligne 9 :		Ligne 9 :
	* Il aide le CA à préparer la présentation des comptes, vu qu'il connaît les chiffres.		* Il aide le CA à préparer la présentation des comptes, vu qu'il connaît les chiffres.
	* il a de bonnes chances de faire partie du CA, vu qu'il touche aux sous. Il a aussi de bonnes chance de pas être seul, vu que c'est quand même un peu de boulot.		* il a de bonnes chances de faire partie du CA, vu qu'il touche aux sous. Il a aussi de bonnes chance de pas être seul, vu que c'est quand même un peu de boulot.

			Un référent est nécessaire sur ce rôle.

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2017-04-24T15:17:59Z

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Nouvelle page

= Mission =
* Il effectue l'ensemble de la facturation régulière.
* Il effectue les déclarations de TVA mensuelles et autres interactions avec les services fiscaux.
* Il stoppe les prélèvements des gens sur le départ et rembourse les cautions quand le matériel est revenu.
* Il sait vérifier si quelqu'un a toujours une connexion fonctionnelle, si il ne s'en sert plus, si il a été en panne longtemps, etc ... pour décider quoi faire, si il faut rembourser, etc ..
* Il gère les refus de prélèvement et demande aux membres s'ils veulent qu'on représente, si ils paient autrement et transmet à un MC les cas compliqués.
* Il fait la saisie des factures fournisseurs et les paie.
* Il cause au cabinet de compta pour l'établissement du bilan en fin d'année.
* Il aide le CA à préparer la présentation des comptes, vu qu'il connaît les chiffres.
* il a de bonnes chances de faire partie du CA, vu qu'il touche aux sous. Il a aussi de bonnes chance de pas être seul, vu que c'est quand même un peu de boulot.

Comptable en comptabilité - Historique des versions

Bruno : /* Saisie d'une facture fournisseur */

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Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Résiliation d'une connexion */

Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Capacités */

Bruno : /* Mission */

Bruno : /* Mission */

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Bruno : /* Saisie d'une facture fournisseur */

Bruno : /* HOWTO */

Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Résiliation d'une connexion */

Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Travail effectif */

Bruno : /* Capacités */

Bruno : /* Mission */

Bruno : /* Mission */

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