Process compta - Historique des versions

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

2017-08-07T08:28:09Z

Demande de sortie du capital

← Version précédente		Version du 7 août 2017 à 10:28
Ligne 83 :		Ligne 83 :
	= Demande de sortie du capital =		= Demande de sortie du capital =
	* Indiquer la date du jour de la demande dans la colonne "date_canceled" de la table share et passer le flag valid à false		* Indiquer la date du jour de la demande dans la colonne "date_canceled" de la table share et passer le flag valid à false
			* Dans l'admin users, retirer le collège de vote et passer les droits à 1
	* En cas de doute sur la balance bilan (ou bien tout le temps, si on s'en réfère aux statuts)		* En cas de doute sur la balance bilan (ou bien tout le temps, si on s'en réfère aux statuts)
	** Attendre le bilan de l'année en cours		** Attendre le bilan de l'année en cours

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

2017-08-07T07:53:16Z

Demande de sortie du capital

← Version précédente		Version du 7 août 2017 à 09:53
Ligne 82 :		Ligne 82 :

	= Demande de sortie du capital =		= Demande de sortie du capital =
	* Indiquer la date du jour de la demande dans la colonne "date_canceled" de la table share		* Indiquer la date du jour de la demande dans la colonne "date_canceled" de la table share et passer le flag valid à false
	* ~~optionnel, en~~ cas de doute sur la balance bilan		* En cas de doute sur la balance bilan (ou bien tout le temps, si on s'en réfère aux statuts)
	** Attendre le bilan de l'année en cours		** Attendre le bilan de l'année en cours
	** Calculer la décote des parts en fonction du déficit entre la date d'acquisition et la date de demande de sortie		** Calculer la décote des parts en fonction du déficit entre la date d'acquisition et la date de demande de sortie
	* Rembourser la valeur des parts		* Rembourser la valeur des parts
	* Indiquer la date de remboursement dans la colonne "date_refund"		* Indiquer la date de remboursement dans la colonne "date_refund"

Bruno : /* Modification d'un RIB sur demande de la banque (loi macron) */

2017-08-07T07:32:31Z

Modification d'un RIB sur demande de la banque (loi macron)

← Version précédente		Version du 7 août 2017 à 09:32
Ligne 80 :		Ligne 80 :
	* On clic sur la coche rouge "valide" pour le nouveau RIB		* On clic sur la coche rouge "valide" pour le nouveau RIB
	* On clic sur la coche rouge "principal" pour le nouveau RIB		* On clic sur la coche rouge "principal" pour le nouveau RIB

			= Demande de sortie du capital =
			* Indiquer la date du jour de la demande dans la colonne "date_canceled" de la table share
			* optionnel, en cas de doute sur la balance bilan
			** Attendre le bilan de l'année en cours
			** Calculer la décote des parts en fonction du déficit entre la date d'acquisition et la date de demande de sortie
			* Rembourser la valeur des parts
			* Indiquer la date de remboursement dans la colonne "date_refund"

Bruno : /* Saisie d'un paiement par chèque */

2017-07-25T14:51:11Z

Saisie d'un paiement par chèque

← Version précédente		Version du 25 juillet 2017 à 16:51
Ligne 72 :		Ligne 72 :
	* On vérifie que le montant est bon		* On vérifie que le montant est bon
	* On valide		* On valide

			= Modification d'un RIB sur demande de la banque (loi macron) =
			* On importe le PDF du scan du papier de la banque dans le SI (admin/documents)
			* On lie le fichier à la fiche administrative de l'adhérent
			* On ajoute le nouveau RIB sur la fiche de l'adhérent et on clic sur son ID pour générer le RUM et le document SEPA
			* On va dans la gestion compta / sepa et on filtre les SEPA avec le nom de l'adhérent
			* On clic sur la coche rouge "valide" pour le nouveau RIB
			* On clic sur la coche rouge "principal" pour le nouveau RIB

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

2016-03-11T23:11:13Z

Transfert d'un adhérent Pclight

← Version précédente		Version du 12 mars 2016 à 01:11
Ligne 47 :		Ligne 47 :
	* On crée la ligne d'adhésion à la bonne date avec une periodicité 1 year		* On crée la ligne d'adhésion à la bonne date avec une periodicité 1 year
	* On la réedite s'il est nécessaire de changer les 20 € par défaut		* On la réedite s'il est nécessaire de changer les 20 € par défaut
	* On facture l'adhésion seule en vérifiant les dates début et fin dans le brouillon avant de valider		* Si il y avait un chèque, on facture l'adhésion seule en vérifiant les dates début et fin dans le brouillon avant de valider puis on saisi le chèque s'il y en avait un avec
	* On saisi le chèque s'il y en avait un avec
	* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB		* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB
	* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)		* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)

Bruno : /* Facturation */

2016-03-10T16:53:59Z

Facturation

← Version précédente		Version du 10 mars 2016 à 18:53
Ligne 21 :		Ligne 21 :
	* On ajoute un produit "adhésion" calé à la date de signature du document et on précise une récurrence annuelle (1 year)		* On ajoute un produit "adhésion" calé à la date de signature du document et on précise une récurrence annuelle (1 year)
	* On le réédite éventuellement pour préciser le montant qu'il a choisi (si c'est pas les 20 € par défaut)		* On le réédite éventuellement pour préciser le montant qu'il a choisi (si c'est pas les 20 € par défaut)
	* Si il a pris une connexion, on lui ajoute aussi le produit NET_WL et on facture tout d'un bloc avec l'adhésion (le produit connexion sera automatiquement recallé au mois civil)		* Si il a pris une connexion
	* On clique sur le € en fin des lignes à facturer		** on lui ajoute aussi le produit NET_WL calé au jour de l'installation
	* On clic sur le bouton rouge qui est ~~apparu~~		** on lui ajoute la caution 40 €
	* On check que tout est bon et on valide la facture		** et on facture tout d'un bloc avec l'adhésion (le produit connexion sera automatiquement recallé au mois civil)
	'''ATTENTION''' : si la personne a un RIB validé, le montant partira en prélèvement. Un dev est en cours pour débrayer le prélèvement sur une facture donnée. Le cas échéant, si la personne a payé par chèque ou virement son adhésion, il vaut donc mieux faire une facture adhésion pas prélevée et une facture connexion qui sera, elle, prélevée.		* On clique sur le € en fin des lignes à facturer puis sur le bouton rouge apparu au dessus des produits ou bien directement sur le bouton rouge en haut de la fiche pour facturer tout ce qui est en attente
			* On check que tout est bon dans la facture proforma et on valide la facture
			'''ATTENTION''' : si la personne a un RIB validé, le montant partira en prélèvement. Un dev est en cours pour débrayer le prélèvement sur une facture donnée. Le cas échéant, si la personne a payé par chèque ou virement son adhésion, il vaut donc mieux faire une facture adhésion pas prélevée et une facture connexion qui sera, elle, prélevée. Si on a besoin de faire une facture sans prélèvement, il faut au préalable aller dévalider le RIB de l'adhérent, faire sa facture, puis retourner le valider

	== Vérification du statut ==		== Vérification du statut ==

Bruno le 7 mars 2016 à 22:11

2016-03-07T22:11:00Z

← Version précédente		Version du 8 mars 2016 à 00:11
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	= Introduction =		= Nouvel arrivant =

			== Introduction ==

	En principe, le coopérateur nouvel arrivant s'est débrouillé tout seul pour s'inscrire ou bien, dans le pire des cas, il a été pris en main par l'équipe qui lui a fait l'installation.		En principe, le coopérateur nouvel arrivant s'est débrouillé tout seul pour s'inscrire ou bien, dans le pire des cas, il a été pris en main par l'équipe qui lui a fait l'installation.

	= Gestion des documents =		== Gestion des documents ==
	Si le formulaire adhésion/SEPA arrive sous forme papier, il faut commencer par le scanner et le ranger dans le cloud, dossier Adhérents/Adhésions		Si le formulaire adhésion/SEPA arrive sous forme papier, il faut commencer par le scanner et le ranger dans le cloud, dossier Adhérents/Adhésions

Ligne 12 :		Ligne 14 :
	Ensuite, il faut l'uploader sur le SI (admin/gestion documentaire) et aller l'accrocher sur la fiche de la personne (tout en bas)		Ensuite, il faut l'uploader sur le SI (admin/gestion documentaire) et aller l'accrocher sur la fiche de la personne (tout en bas)

	= Validation du RIB =		== Validation du RIB ==
	Dans le menu admin/SEPA du SI, on trouve l'ensemble des ribs dispo. Une petite recherche par le nom permet de trouver la personne, si tout correspond, on s'assure qu'il y a deux coches vertes à la fin de la ligne et tout va bien.		Dans le menu admin/SEPA du SI, on trouve l'ensemble des ribs dispo. Une petite recherche par le nom permet de trouver la personne, si tout correspond, on s'assure qu'il y a deux coches vertes à la fin de la ligne et tout va bien.

	= Facturation =		== Facturation ==
	La personne a probablement choisi de verser une cotisation libre. Il faut lui faire une facture. Pour ça :		La personne a probablement choisi de verser une cotisation libre. Il faut lui faire une facture. Pour ça :
	* On ajoute un produit "adhésion" calé à la date de signature du document et on précise une récurrence annuelle (1 year)		* On ajoute un produit "adhésion" calé à la date de signature du document et on précise une récurrence annuelle (1 year)
Ligne 25 :		Ligne 27 :
	'''ATTENTION''' : si la personne a un RIB validé, le montant partira en prélèvement. Un dev est en cours pour débrayer le prélèvement sur une facture donnée. Le cas échéant, si la personne a payé par chèque ou virement son adhésion, il vaut donc mieux faire une facture adhésion pas prélevée et une facture connexion qui sera, elle, prélevée.		'''ATTENTION''' : si la personne a un RIB validé, le montant partira en prélèvement. Un dev est en cours pour débrayer le prélèvement sur une facture donnée. Le cas échéant, si la personne a payé par chèque ou virement son adhésion, il vaut donc mieux faire une facture adhésion pas prélevée et une facture connexion qui sera, elle, prélevée.

	= Vérification du statut =		== Vérification du statut ==
	On va dans admin/utilisateurs pour retrouver la personne et on vérifie qu'elle a bien au moins 3 dans les droits et qu'on a bien sélectionner si elle est un particulier, une entreprise, ...		On va dans admin/utilisateurs pour retrouver la personne et on vérifie qu'elle a bien au moins 3 dans les droits et qu'on a bien sélectionner si elle est un particulier, une entreprise, ...
	Éventuellement on fait un peu de cosmétique, on normalise l'adresse indiquée, etc ...		Éventuellement on fait un peu de cosmétique, on normalise l'adresse indiquée, etc ...
Ligne 54 :		Ligne 56 :
	* On clic sur l'ID du rib au début de la ligne		* On clic sur l'ID du rib au début de la ligne
	* On envoi le PDF à la personne après avoir vérifier qu'il ne manque rien dessus (adresses, iban, bic, rum, ...)		* On envoi le PDF à la personne après avoir vérifier qu'il ne manque rien dessus (adresses, iban, bic, rum, ...)

			= Import d'un fichier bancaire =
			* On se connecte au site du Crédit Mutuel
			* Sur la liste des comptes, on sélectionne télécharger dans AUTRE
			* On coche le format OFX, version Quicken 98
			* On télécharge le fichier
			* On va le pousser dans le SI admin/banque

			= Saisie d'un paiement par chèque =
			* On se met sur la fiche de la personne
			* On ajoute un règlement en sélectionnant chèque
			* On indique la date du chèque
			* On coche la case qui correspond à la facture réglée
			* On vérifie que le montant est bon
			* On valide

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

2016-03-06T21:06:42Z

Transfert d'un adhérent Pclight

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

2016-03-06T21:05:20Z

Transfert d'un adhérent Pclight

← Version précédente		Version du 6 mars 2016 à 23:05
Ligne 46 :		Ligne 46 :
	* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB		* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB
	* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)		* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)

			= Récupération manuelle d'un mandat SEPA =
			* On va sur la fiche de l'utilisateur
			* On vérifie qu'il a bien une adresse tagguée "facturation"
			* On vérifie qu'il a bien un RIB rempli
			* On clic sur l'ID du rib au début de la ligne
			* On envoi le PDF à la personne après avoir vérifier qu'il ne manque rien dessus (adresses, iban, bic, rum, ...)

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

2016-03-06T21:03:23Z

Transfert d'un adhérent Pclight

← Version précédente		Version du 6 mars 2016 à 23:03
Ligne 38 :		Ligne 38 :
	* On envoi sur le SI, rubrique admin/documents coopérateurs		* On envoi sur le SI, rubrique admin/documents coopérateurs
	* On va sur la fiche de l'utilisateur et on attache le document envoyé		* On va sur la fiche de l'utilisateur et on attache le document envoyé
			* On clic sur la personne et on lui ajoute les abonnements ML & Newsletter
	* On crée la ligne d'adhésion à la bonne date avec une periodicité 1 year		* On crée la ligne d'adhésion à la bonne date avec une periodicité 1 year
	* On la réedite s'il est nécessaire de changer les 20 € par défaut		* On la réedite s'il est nécessaire de changer les 20 € par défaut

← Version précédente		Version du 6 mars 2016 à 23:06
Ligne 31 :		Ligne 31 :
	= Transfert d'un adhérent Pclight =		= Transfert d'un adhérent Pclight =
	* On vérifie que le document d'adhésion est bien complet et rempli comme il faut (IBAN, RUM, cases à cocher, signature, cotisation ...)		* On vérifie que le document d'adhésion est bien complet et rempli comme il faut (IBAN, RUM, cases à cocher, signature, cotisation ...)
			* On vérifie qu'il n'a pas déjà été traité
	* On vérifie dans la fiche de l'adhérent que le RUM est identique au papier		* On vérifie dans la fiche de l'adhérent que le RUM est identique au papier
			* On va sur le listing utilisateurs admin pour passer l'utilisateur en statut 3 (migré SCANI)
	* On le scan si c'est pas une version numérique		* On le scan si c'est pas une version numérique
	* On le converti en PDF si besoin		* On le converti en PDF si besoin
Ligne 43 :		Ligne 45 :
	* On facture l'adhésion seule en vérifiant les dates début et fin dans le brouillon avant de valider		* On facture l'adhésion seule en vérifiant les dates début et fin dans le brouillon avant de valider
	* On saisi le chèque s'il y en avait un avec		* On saisi le chèque s'il y en avait un avec
	* On va sur le listing utilisateurs pour passer en statut 3 (migré SCANI)
	* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB		* On va dans l'admin SEPA pour valider le RIB
	* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)		* On va prendre un café parce qu'on a pas mal bossé :)

Process compta - Historique des versions

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

Bruno : /* Modification d'un RIB sur demande de la banque (loi macron) */

Bruno : /* Saisie d'un paiement par chèque */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Facturation */

Bruno le 7 mars 2016 à 22:11

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

Bruno : /* Demande de sortie du capital */

Bruno : /* Modification d'un RIB sur demande de la banque (loi macron) */

Bruno : /* Saisie d'un paiement par chèque */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Facturation */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */

Bruno : /* Transfert d'un adhérent Pclight */