Comptable en comptabilité

Membres de la cellule

• Fred
• Gwen
• Bruno (référent)

Missions

• Effectuer l'ensemble de la facturation régulière.
• Effectuer les déclarations de TVA mensuelles.
• Gérer les interactions avec les services fiscaux.
• Stopper les prélèvements des gens sur le départ et rembourser les cautions quand le matériel est rendi/
• Relancer les prélèvements échoués ou encaisser les sommes d'une autre manière
• Faire la saisie et le règlement des factures fournisseurs
• Gérer les interactions avec le cabinet comptable
• Aider le CA à préparer la présentation des comptes annuels à l'assemblée générale

Capacités

• Savoir vérifier si quelqu'un a toujours une connexion fonctionnelle, si il ne s'en sert plus, si il a été en panne longtemps, etc ... pour décider quoi faire, si il faut rembourser, etc ..
• Accéder aux comptes bancaires de la coopérative pour gérer les refus de prélèvement et demander aux membres s'ils veulent qu'on représente, si ils paient autrement et transmet à un MC les cas compliqués.
• La majorité des membres de la cellule doit faire partie du CA pour l'accès aux comptes bancaires.
• Connaître parfaitement le fonctionnement du SI financier et avoir une bonne connaissance de sa partie technique.

Travail effectif

• Tous les 10 jours :
  • lancer les prélèvements SEPA FRST des nouveaux arrivants en décochant les souscription de part (qui seront prélevés en RCUR sur les batchs suivants), récupérer les deux récépissés et les ranger dans le cloud Banque/SEPA
  • vérifier qu'il n'y a pas de reliquat de produits non facturés et agir en conséquence
• Entre le 1 et le 3 du mois :
  • Lancer le batch de facturation récurrente. Attention, il doit être lancé depuis une connexion au net *STABLE*
  • Vérifier l'ensemble des SEPA de souscription en attente pour voir s'il n'y en a pas à lancer (auquel cas, générer une trame FRST en conséquence)
• Autour du 8 de chaque mois :
  • Expédier le fichier SEPA RCUR à la banque, récupérer les deux récépissé et ranger les trois fichiers dans le cloud Banque/SEPA
  • Faire la déclaration de TVA du mois précédent, la détailler sur le SI et faire un mail de récap du travail de la cellule aux actifs
• Autour du 15 de chaque mois :
  • Récupérer les PDF de refus de prélèvement et les archivés sur le site de la banque
  • Les saisir dans le SI et recontacter les concernés pour savoir s'il faut représenter, se faire payer autrement, attendre, etc ... basculer sur un MC en cas de difficultés
• Autour du 20 de chaque mois :
• En début de trimestre civil
  • Faire un récap des frais, les soumettre au CS, les saisir dans le SI comme factures fournisseurs
  • Récupérer les (vraies) factures fournisseurs, les saisir et payer ce qui doit l'être (notamment les frais)